MARKET THEORY
Cấu trúc thị trường cho giao dịch thuật toán: HH, HL, LH và LL theo quy tắc rõ ràng
Một framework thực tế để chuyển swing structure thành trạng thái thị trường có thể đo lường và kiểm tra.
EVELTRADE · INSIGHTS
Bài viết
Kiến thức thực tiễn để xây dựng hệ thống giao dịch tự động dễ hiểu và kiểm soát rủi ro tốt hơn.
MARKET THEORY
Dow Theory trong AI Trading hiện đại: biến nguyên lý xu hướng thành bằng chứng đa khung thời gian
Dow Theory hữu ích nhất khi các nguyên lý cổ điển được biến thành multi-timeframe evidence có thể kiểm thử.
TECHNICAL ANALYSIS
Hỗ trợ và kháng cự cho giao dịch tự động: xây zone mà thuật toán có thể sử dụng
Biến các đường hỗ trợ kháng cự vẽ bằng mắt thành zone có rule rõ ràng cho thuật toán.
TECHNICAL ANALYSIS
Breakout và Retest cho thuật toán: phân biệt mở rộng thật với false breakout
Cách thuật toán phân biệt chạm biên tạm thời với expansion và acceptance có bằng chứng.
TECHNICAL ANALYSIS
Fibonacci Retracement trong giao dịch thuật toán: dùng như context, không phải lời tiên tri
Cách dùng Fibonacci theo rule rõ ràng với anchor, context và uncertainty.
INDICATORS
Kết hợp RSI, MACD và ADX: bộ lọc momentum và trend mà không quá tải indicator
Framework kết hợp momentum và trend strength có kiểm soát correlation và lag.
RISK & VOLATILITY
ATR và Volatility Regime: điều chỉnh khoảng cách, stop và bối cảnh rủi ro cho hệ thống
ATR hữu ích nhất như thước đo scale và regime chứ không phải tín hiệu hướng.
INDICATORS
Bollinger Bands: Mean Reversion, Trend Expansion và bài toán Regime
Dùng Bollinger Bands như volatility/location framework thay vì rule buy-low sell-high máy móc.
AI TRADING
Hệ thống AI Trading hoạt động như thế nào mà vẫn giữ quyền kiểm soát cho người dùng?
Hướng dẫn thực tế về các lớp của một hệ thống AI Trading: dữ liệu, bối cảnh thị trường, mô hình, chiến lược, thực thi, giám sát và kiểm soát.
PRICE ACTION
Candlestick Pattern cho thuật toán: Context quan trọng hơn tên mẫu nến
Cách định lượng candle context để code và test nhất quán.
AI FORECAST
Dự báo thị trường theo xác suất: Trading AI nên thể hiện hướng, range và uncertainty thế nào?
Framework forward-looking tách historical evidence khỏi future scenario và đo calibration của probability.
GOLD / XAUUSD
Hướng dẫn giao dịch vàng XAUUSD: Biến động, Spread, phiên và rủi ro khi tự động hóa
Vàng có thể di chuyển rất nhanh và thay đổi tính chất theo từng phiên. Đây là những yếu tố hệ thống XAUUSD tự động nên theo dõi trước và trong giao dịch.
MT5 / AUTOMATION
MT5 Expert Advisor: Hướng dẫn kiến trúc hệ thống giao dịch tự động thực tế
Giới thiệu kỹ thuật nhưng thực tế về Expert Advisor và kiến trúc cần thiết để tự động hóa giao dịch ổn định, quan sát được và dễ bảo trì.
RISK MANAGEMENT
Quản trị rủi ro Trading Bot: Drawdown, Margin, Spread và Emergency Control
Quản trị rủi ro cho trading bot không chỉ là stop loss. Hãy tách vốn, margin, spread, exposure, health và emergency control thành các lớp độc lập.
STRATEGY TESTING
Backtesting vs Forward Testing: Cách kiểm định chiến lược giao dịch thuật toán
Backtest có lãi chỉ là điểm bắt đầu. Quy trình này giúp phân biệt logic có tiềm năng với overfitting và giả định thực thi không thực tế.
MARKET ANALYSIS
Phân tích đa khung thời gian: M1, M5, M15 và H1 phối hợp như thế nào?
Nhiều timeframe không tự động tạo quyết định tốt hơn. Hãy giao cho mỗi timeframe một nhiệm vụ rõ ràng để timing ngắn hạn phù hợp với bối cảnh lớn.
SECURITY
Bảo mật Trading API: Secret Key, Permission, Session và Automation an toàn
Tự động hóa giao dịch kết nối phần mềm với tài khoản và execution. Security phải nằm trong authentication, permission, session, log và recovery ngay từ đầu.
PLATFORM GUIDE
Cách đánh giá nền tảng AI Trading: Data, Explainability, Monitoring và User Control
Gắn chữ AI vào marketing rất dễ. Nền tảng nghiêm túc phải cho thấy data, model, strategy, execution, security và quyền kiểm soát phối hợp ra sao.